汇金财富三季报点评：易方达中证智能电动汽车ETF基金季度涨幅4453%

本站消息，日前易方达中证智能电动汽车ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.08亿元，季度净值涨幅为44.53%。

从业绩表现来看，易方达中证智能电动汽车ETF基金过去一年净值涨幅为44.36%，在同类基金中排名650/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-19.17%，成立以来的最大回撤为-59.23%。

从基金规模来看，易方达中证智能电动汽车ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.08亿元，较上一期规模8911.38万元变化了1891.36万元，环比变化了21.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.98%，无债券类资产，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.98%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为16.56%。

易方达中证智能电动汽车ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业4年又10天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证智能电动汽车ETF，任职期间累计回报为29.89%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证科创创业50ETF（159781），季度净值涨幅为65.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证智能电动汽车指数,该指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本,以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,外部环境更趋复杂多变,地缘政治冲突及贸易壁垒问题持续加剧,世界经济增长动能较弱,主要经济体经济表现仍有所分化,通胀走势和货币政策调整具有不确定性。我国经济运行总体稳中有进,社会信心持续提振,高新技术产业快速发展为经济高质量发展提供了重要支撑,但国内市场需求依旧不足,仍然面临产业内卷与物价低位运行等诸多挑战。在财政与货币政策发力显效、全国统一大市场纵深推进、规范企业竞争秩序等多重因素作用下,1至8月份规模以上工业企业利润同比增长0.9%,扭转下降态势。从A股市场表现来看,市场放量上行,投资者情绪回暖,各行业板块阶段性普涨,同时结构分化明显,轮动速度较快。通信、电子、电力设备、有色金属等科技成长板块领涨市场,交通运输、石油石化、公用事业、食品饮料、纺织服装等传统行业上涨动能较弱,而银行板块则出现回撤。智能电动汽车产业链覆盖上游的各类金属资源、中游的动力电池、电机电控以及下游传统车企和“造车新势力”。本报告期内,车市热度持续走强、多家新能源车企销量创下新高,根据乘联会数据,8月份新能源车国内零售渗透率首次突破55%,渗透率的提升为车企与产业链企业创造了良好的发展环境,也带动了相关技术突破创新,智能驾驶、智能座舱、快充技术取得进步,固态电池产业化持续加速推进,中证智能电动汽车指数上涨43.55%。长期来看,“双碳”背景下,新能源车替代传统燃油车的进程加速,政策对于推进汽车电动化支持力度较大,行业景气度将长期维持在较高水平。全球电动化率持续提升浪潮下,中国企业市场份额将稳步增加,车企的商业模式逐步转向“硬件+软件+生态”,本土产业链有望全面崛起,汽车电动化、智能化产业链长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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